1С — импорт выписки из клиент-банка ДНР

Автоматизация бизнес процессов позволяет высвободить время для принятия действительно важных решений.

Рутинный процесс, такой как дублирование информации в Вашу учетную программу 1С, которая уже существует в электронном виде в клиент-банке, возможно и необходимо автоматизировать.

Разнесение банковской выписки в 1С из клиент-банка ЦРБ ДНР осуществляется представленной обработкой:

Преимущество автоматизации:

✔ Быстрый импорт выписки и ЦРБ ДНР в 1С!

✔ Автоматическое создание новых контрагентов!

✔ Автоматическое определение видов платежей (расчеты с контрагентами, операции по кассе, снятие комиссии за РКО)!

✔ Быстрое оражение расходов за РКО на счет затрат!

✔ Импорт выписки за период!

 

Руководство по использованию:

1. Добавляем внешнюю обработку в учетную программу 1С.

2. Экспортируем выписки из клиент-банка ЦРБ ДНР.

Для этого необходимо в клиент-банке перейти на вкладу «Платежи» => «Импорт-экспорт платежей» => выделить «Экспорт» => задать необходимые параметры для экспорта данных => нажать «Экспортировать отмеченные».

Экспорт клиент банк ДНР

Клиент-банк ЦРБ ДНР

3. Выгруженный файл выбираем в обработке.

Обратите внимание, что имя файла не должно превышать 8 символов(ограничение представленной обработки), для чего переименовываем полученный файл на более короткое имя.

Скрин. 1С клиент банка для ЦРБ ДНР

(рабочее окно обработки)

  • Указываем выгруженный файл из клиент банка ЦРБ ДНР;
  • Устанавливаем дату выписки или период для загрузки данных;
  • Выбираем необходимую организацию;
  • Выбираем банковский счет, по которому производим загрузку;
  • На вкладке «Настройка комиссии» устанавливаем счет учета затрат для  комиссий за расчетно-кассовое обслуживание

4. Прочитать файл.

После установки необходимых реквизитов, нажимае прочитать файл. При этом обработка призводит поиск существующих контрагентов по Идентификационному Коду (ДРФО или ЕГРПОУ в 1С). При отсутствии контрагента в базе, он создается автоматически с видом договора соответствующему виду платежа (приход — покупатель; расход — поставщик).

5. Загрузка документов

После проверки данных, производим загрузку документов (создание платежных поручений в 1С). Процесс автоматизирован, остается только проверить загруженные документы в системе.

Ограничение данной обработки: операции, прошедшие по кассе, отражаются ПКО или РКО пользователем вручную.

Обработка может использоваться с:

1С:Предприятие — Бухгалтерия, УТП, УПП.

Так же возможна доработка представленной обработки под требования Вашего предприятия.

 

Удачной Вам автоматизации с RULE TWO M.

Заказать установку обработки: тел.: +38 095 87 343 87

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *